close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,928,252 8.02 6,447,685 9.1 6,788,375 9.61 6,612,035 9.26
اوراق مشارکت 9,514,741 39.59 29,114,059 41.08 29,168,607 41.3 29,454,398 41.27
سپرده بانکی 12,374,966 51.49 34,642,245 48.88 33,926,578 48.04 34,745,515 48.68
وجه نقد 2,718 0.01 129 0 379 0 0 0
واحد صندوق 73,497 0.31 157,113 0.22 209,975 0.3 215,212 0.3
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 141,539 0.59 514,565 0.73 534,197 0.76 344,808 0.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 910,211 3.79 1,919,360 2.71 1,983,349 2.81 1,909,884 2.68