close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,139,031 7.84 3,530,329 7.7 3,630,416 7.28 3,627,738 7.26
اوراق مشارکت 5,345,505 36.8 18,301,289 39.9 21,493,255 43.09 22,642,682 45.31
سپرده بانکی 7,946,629 54.7 23,816,738 51.93 24,536,424 49.2 23,487,456 47
وجه نقد 3,339 0.02 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 33,130 0.23 165,288 0.36 150,148 0.3 148,821 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 678,862 4.67 1,675,395 3.65 1,699,201 3.41 1,699,659 3.4